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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 604.00 | 11 604.00 | 14 000.00 | 25 604.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
AP Constructions | 134 093.00 | 74 477.00 | 59 615.00 | 134 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 913.00 | 604 669.00 | 35 244.00 | 639 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 499.00 | 384 816.00 | 1 684.00 | 386 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 083.00 | | 47 083.00 | 47 083.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 105.00 | 1 075 567.00 | 199 538.00 | 1 275 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 719.00 | | 169 719.00 | 169 719.00 |
BN En cours de production de biens | 38 211.00 | | 38 211.00 | 38 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
BT Marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 980.00 | 97 421.00 | 249 559.00 | 346 980.00 |
BZ Autres créances | 46 349.00 | 9 147.00 | 37 202.00 | 46 349.00 |
CF Disponibilités | 456 694.00 | | 456 694.00 | 456 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 548.00 | 106 568.00 | 1 007 980.00 | 1 114 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 653.00 | 1 182 135.00 | 1 207 518.00 | 2 389 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
CU Autres participations | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DG Autres réserves | 14 618.00 | 14 286.00 | | 14 618.00 |
DH Report à nouveau | 787 441.00 | 787 441.00 | | 787 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 741.00 | 60 532.00 | | -29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 897 058.00 | 986 999.00 | | 897 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 165.00 | 191 321.00 | | 148 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 116.00 | 203 227.00 | | 162 116.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 2 844.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 460.00 | 397 497.00 | | 310 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 518.00 | 1 384 497.00 | | 1 207 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 460.00 | 397 497.00 | | 310 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 850.00 | 30 716.00 | | 1 044 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 246.00 | 30 717.00 | | 1 033 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 768.00 | 415 768.00 | | 415 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 460.00 | 310 460.00 | | 310 460.00 |