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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 600.00 | | 517 600.00 | 517 600.00 |
AP Constructions | 811 955.00 | 71 356.00 | 740 599.00 | 811 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 171.00 | 14 419.00 | 36 751.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 951.00 | 25 045.00 | 41 905.00 | 66 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 686.00 | | 364 686.00 | 364 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 752.00 | 193 210.00 | 1 725 542.00 | 1 918 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BZ Autres créances | 63 475.00 | | 63 475.00 | 63 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 750 101.00 | | 3 750 101.00 | 3 750 101.00 |
CF Disponibilités | 503 397.00 | | 503 397.00 | 503 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 032.00 | | 4 321 032.00 | 4 321 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 784.00 | 193 210.00 | 6 046 574.00 | 6 239 784.00 |
CU Autres participations | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 500.00 | 599 500.00 | | 599 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 40 000.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 2 571 507.00 | 1 672 775.00 | | 2 571 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 433.00 | 907 532.00 | | -84 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 374.00 | 3 707 807.00 | | 3 623 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 226 293.00 | 2 224 891.00 | | 2 226 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 861.00 | 12 518.00 | | 8 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 990.00 | 263 264.00 | | 181 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 056.00 | 504 916.00 | | 6 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 200.00 | 3 005 589.00 | | 2 423 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 046 574.00 | 6 713 396.00 | | 6 046 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 200.00 | 788 589.00 | | 206 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 184.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 68 913.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 181 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 4 250 634.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 245.00 | 4 266 165.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 4 266 165.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 235.00 | -15 531.00 | | -2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 557 286.00 | | 3 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 110.00 | 6 278 464.00 | | 70 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 543.00 | 5 370 933.00 | | 154 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 433.00 | 907 532.00 | | -84 433.00 |