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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 271 276.00 | 826 101.00 | 445 175.00 | 1 271 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 623.00 | 78 361.00 | 51 262.00 | 129 623.00 |
BF Prêts | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 234.00 | | 60 234.00 | 60 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 505.00 | 904 462.00 | 586 042.00 | 1 490 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BZ Autres créances | 139 998.00 | | 139 998.00 | 139 998.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 391.00 | | 178 391.00 | 178 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 896.00 | 904 462.00 | 764 434.00 | 1 668 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 200.00 | 94 200.00 | | 94 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 428 856.00 | 428 856.00 | | 428 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
DG Autres réserves | 39 549.00 | 39 549.00 | | 39 549.00 |
DH Report à nouveau | -518 896.00 | 203 982.00 | | -518 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 866.00 | -720 878.00 | | -163 866.00 |
DL TOTAL (I) | -108 737.00 | 65 128.00 | | -108 737.00 |
DP Provisions pour risques | 14 793.00 | 19 549.00 | | 14 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 47 500.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 783.00 | 67 049.00 | | 94 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 590.00 | 1 028 340.00 | | 752 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 22 150.00 | | 21 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 088.00 | 3 901.00 | | 3 088.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 99.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 378.00 | 1 054 491.00 | | 778 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 434.00 | 1 176 670.00 | | 764 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 258.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 006.00 | 748 601.00 | | 91 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 006.00 | 748 601.00 | | 91 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 006.00 | -748 601.00 | | -91 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 079.00 | 82 596.00 | | 44 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 946.00 | 803 474.00 | | 207 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 866.00 | -720 878.00 | | -163 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 304.00 | | | 1 515 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 799.00 | 1 490 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 271 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 799.00 | 129 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271 276.00 | | | 1 271 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 606.00 | | | 89 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 549.00 | 23 610.00 | 24 799.00 | 79 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 549.00 | 23 610.00 | 24 799.00 | 79 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UP Prêts | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 234.00 | 60 234.00 | | 60 234.00 |
UX Autres créances clients | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 101 767.00 | | | 101 767.00 |
VC Groupe et associés | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VI Groupe et associés | 752 590.00 | 752 590.00 | | 752 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 904.00 | 238 533.00 | 29 370.00 | 267 904.00 |
VW T.V.A. | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 378.00 | 778 378.00 | | 778 378.00 |