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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 749.00 | 94 438.00 | 1 311.00 | 95 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 875.00 | 167 804.00 | 3 071.00 | 170 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 155.00 | | 110 155.00 | 110 155.00 |
BZ Autres créances | 334 409.00 | | 334 409.00 | 334 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CF Disponibilités | 23 238.00 | | 23 238.00 | 23 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 472 699.00 | | 472 699.00 | 472 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 574.00 | 167 804.00 | 475 770.00 | 643 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | 132 589.00 | 111 532.00 | | 132 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452.00 | 21 056.00 | | -1 452.00 |
DL TOTAL (I) | 142 362.00 | 143 814.00 | | 142 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825.00 | 129.00 | | 12 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 554.00 | 56 507.00 | | 56 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 196.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 432.00 | 24 881.00 | | 48 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 685.00 | 167 255.00 | | 181 685.00 |
EA Autres dettes | 21 392.00 | 32 950.00 | | 21 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 408.00 | 282 918.00 | | 333 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 770.00 | 426 732.00 | | 475 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 408.00 | 282 918.00 | | 333 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
FG Production vendue services | 341 783.00 | | 341 783.00 | 341 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 910.00 | | 342 910.00 | 342 910.00 |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 278.00 | 354 396.00 | | 353 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 730.00 | 333 340.00 | | 354 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452.00 | 21 056.00 | | -1 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 875.00 | | 915.00 | 170 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 749.00 | | 915.00 | 95 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 994.00 | 1 121.00 | | 162 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 555.00 | | | 68 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 438.00 | 1 121.00 | | 94 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VB T. V. A. | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
VC Groupe et associés | 353 859.00 | | | 353 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 175 282.00 | 175 282.00 | | 175 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 044.00 | 476 283.00 | 1 761.00 | 478 044.00 |
VW T.V.A. | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 711.00 | 339 711.00 | | 339 711.00 |