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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 587 799.00 | 293 023.00 | 294 776.00 | 587 799.00 |
040 Immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 519.00 | 293 023.00 | 330 496.00 | 623 519.00 |
060 Stock marchandises | 36 973.00 | | 36 973.00 | 36 973.00 |
072 Créances – Autres | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
084 Disponibilités | 164 483.00 | | 164 483.00 | 164 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 557.00 | | 214 557.00 | 214 557.00 |
110 Total général Actif | 838 076.00 | 293 023.00 | 545 053.00 | 838 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000 138.00 | | | 1 000 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
230 Autres produits | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 002 861.00 | | | 1 002 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 484 489.00 | | | 484 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 151.00 | | | -3 151.00 |
242 Autres charges externes. | 254 348.00 | | | 254 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 88 779.00 | | | 88 779.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
252 Charges sociales | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 060.00 | | | 969 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
294 Charges financières | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 986.00 | | | 26 986.00 |