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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 033.00 | 74 825.00 | 15 208.00 | 90 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
BZ Autres créances | 229 567.00 | | 229 567.00 | 229 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 843.00 | | 182 843.00 | 182 843.00 |
CF Disponibilités | 93 167.00 | | 93 167.00 | 93 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 487.00 | | 523 487.00 | 523 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 520.00 | 74 825.00 | 538 695.00 | 613 520.00 |
CU Autres participations | 24 308.00 | 9 100.00 | 15 208.00 | 24 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 487 494.00 | | | 487 494.00 |
DH Report à nouveau | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 521 432.00 | | | 521 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 695.00 | | | 538 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 442.00 | | | 18 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 784.00 | 20 244.00 | 251 540.00 | 271 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |