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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 346.00 | 70 871.00 | 4 475.00 | 75 346.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 751.00 | 72 261.00 | 4 490.00 | 76 751.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 181 967.00 | | 181 967.00 | 181 967.00 |
084 Disponibilités | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 718.00 | | 366 718.00 | 366 718.00 |
110 Total général Actif | 443 470.00 | 72 261.00 | 371 209.00 | 443 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 189 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 485.00 | 290 269.00 | | 324 485.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 491.00 | 291 270.00 | | 324 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 486.00 | 27 186.00 | | 56 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -363.00 | -65.00 | | -363.00 |
242 Autres charges externes. | 43 196.00 | 39 928.00 | | 43 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 459.00 | 4 284.00 | | 4 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 772.00 | 117 117.00 | | 143 772.00 |
252 Charges sociales | 58 294.00 | 67 993.00 | | 58 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 853.00 | 2 053.00 | | 1 853.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 698.00 | 258 503.00 | | 307 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 794.00 | 32 767.00 | | 16 794.00 |
280 Produits financiers | 3 383.00 | 5 760.00 | | 3 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | | | 122.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 1 164.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 5 602.00 | | 2 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 926.00 | 31 745.00 | | 16 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 406.00 | | | 72 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 828.00 | | | 25 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |