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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 701.00 | 176 925.00 | 5 776.00 | 182 701.00 |
040 Immobilisations financières | 213 981.00 | | 213 981.00 | 213 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 291.00 | 178 535.00 | 219 756.00 | 398 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
060 Stock marchandises | 26 770.00 | 8 100.00 | 18 670.00 | 26 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 986.00 | 4 421.00 | 65 565.00 | 69 986.00 |
072 Créances – Autres | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
084 Disponibilités | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 573.00 | 12 521.00 | 151 052.00 | 163 573.00 |
110 Total général Actif | 561 865.00 | 191 056.00 | 370 809.00 | 561 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 724.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 172.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 439.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394.00 | | | 394.00 |
214 Production vendue de biens – France | 492 626.00 | | | 492 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
230 Autres produits | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 535 134.00 | | | 535 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 420.00 | | | -7 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 310.00 | | | -4 310.00 |
242 Autres charges externes. | 166 735.00 | | | 166 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
252 Charges sociales | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 768.00 | | | 505 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 890.00 | | | -4 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 493.00 | | | 17 493.00 |