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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 812.00 | | 522 812.00 | 522 812.00 |
BZ Autres créances | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 766.00 | | 665 766.00 | 665 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 145.00 | 1 380.00 | 665 766.00 | 667 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DL TOTAL (I) | 95 247.00 | | | 95 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 360.00 | | | 144 360.00 |
EA Autres dettes | 97 164.00 | | | 97 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 518.00 | | | 570 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 766.00 | | | 665 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 518.00 | | | 570 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 106.00 | | 875 106.00 | 875 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 106.00 | | 875 106.00 | 875 106.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 532.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 106.00 | | | 875 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 693.00 | | | 824 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 140.00 | 1 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520.00 | | 2 140.00 | 3 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | 2 140.00 | 3 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 993.00 | 328 993.00 | | 328 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
UX Autres créances clients | 522 812.00 | | | 522 812.00 |
VB T. V. A. | 48 120.00 | | | 48 120.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 135.00 | 571 135.00 | | 571 135.00 |
VW T.V.A. | 113 140.00 | 113 140.00 | | 113 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 518.00 | 570 518.00 | | 570 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
ST Autres comptes | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 591 577.00 | | | 591 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 162.00 | | | 172 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 563.00 | | | 89 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 643.00 | | | 662 643.00 |