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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 369 038.00 | 341 732.00 | 27 306.00 | 369 038.00 |
040 Immobilisations financières | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 410 494.00 | 341 732.00 | 68 762.00 | 410 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 52 433.00 | | 52 433.00 | 52 433.00 |
084 Disponibilités | 17 202.00 | | 17 202.00 | 17 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 338.00 | | 89 338.00 | 89 338.00 |
110 Total général Actif | 499 832.00 | 341 732.00 | 158 100.00 | 499 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 650.00 | | | 164 650.00 |
230 Autres produits | 532.00 | | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 182.00 | | | 165 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 777.00 | | | -2 777.00 |
242 Autres charges externes. | 94 277.00 | | | 94 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
252 Charges sociales | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 202.00 | | | 157 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
280 Produits financiers | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 378.00 | | | 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11.00 | | | 11.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 994.00 | | | 417 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 858.00 | | | 32 858.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |