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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 335.00 | 5 327.00 | 3 008.00 | 8 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 315.00 | 5 327.00 | 4 988.00 | 10 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
CF Disponibilités | 263 982.00 | | 263 982.00 | 263 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 130.00 | | 370 130.00 | 370 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 445.00 | 5 327.00 | 375 117.00 | 380 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 836.00 | 270 260.00 | | 280 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 660.00 | 10 576.00 | | 74 660.00 |
DL TOTAL (I) | 364 296.00 | 289 636.00 | | 364 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 679.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 839.00 | 15 230.00 | | 5 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 610.00 | 14 761.00 | | 3 610.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 821.00 | 30 670.00 | | 10 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 117.00 | 320 306.00 | | 375 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 821.00 | 30 670.00 | | 10 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 937.00 | | 250 937.00 | 250 937.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 937.00 | | 250 937.00 | 250 937.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 373.00 | 338.00 | | 4 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 861.00 | 1 251.00 | | 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 45.00 | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 613.00 | | | 196 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 163.00 | 45.00 | | 197 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 837.00 | -45.00 | | 110 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 942.00 | 281 120.00 | | 567 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 282.00 | 270 544.00 | | 493 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 660.00 | 10 576.00 | | 74 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 163 317.00 | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 163 167.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 087.00 | 5 068.00 | | 17 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 5 068.00 | | 17 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 859.00 | 1 706.00 | 853.00 | 5 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 716.00 | 94 716.00 | | 94 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 302.00 | | | 103 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 622.00 | 83 622.00 | | 83 622.00 |
VW T.V.A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 757.00 | 184 604.00 | 853.00 | 188 757.00 |