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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 882.00 | 140 470.00 | 16 413.00 | 156 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 502.00 | 113 556.00 | 27 945.00 | 141 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 418.00 | 254 256.00 | 60 162.00 | 314 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 079.00 | 167 257.00 | 584 822.00 | 752 079.00 |
BZ Autres créances | 390 345.00 | | 390 345.00 | 390 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
CF Disponibilités | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 337.00 | 167 257.00 | 1 105 081.00 | 1 272 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 755.00 | 421 513.00 | 1 165 242.00 | 1 586 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 445 601.00 | | | 445 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 411.00 | | | -321 411.00 |
DL TOTAL (I) | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 893.00 | | | 749 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
EA Autres dettes | 109 768.00 | | | 109 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 052.00 | | | 997 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 242.00 | | | 1 165 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 052.00 | | | 997 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 232.00 | | 1 286.00 | 315 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 314 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 298 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 399.00 | | 1 286.00 | 298 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 814.00 | 23 542.00 | 2 100.00 | 232 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 229.00 | 799.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 014.00 | 23 313.00 | 1 301.00 | 232 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 135.00 | 50 641.00 | 20 519.00 | 137 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 135.00 | 50 641.00 | 20 519.00 | 137 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 135.00 | 50 641.00 | 20 519.00 | 137 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 641.00 | 20 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 893.00 | 749 893.00 | | 749 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 768.00 | 109 768.00 | | 109 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
UX Autres créances clients | 552 043.00 | | | 552 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 036.00 | | | 200 036.00 |
VB T. V. A. | 143 961.00 | | | 143 961.00 |
VC Groupe et associés | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
VP Divers | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 963.00 | 958 142.00 | 225 821.00 | 1 183 963.00 |
VW T.V.A. | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 052.00 | 997 052.00 | | 997 052.00 |