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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 82 622.00 | 59 598.00 | 23 023.00 | 82 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 107.00 | 84 103.00 | 13 004.00 | 97 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 762.00 | 57 629.00 | 133.00 | 57 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 787.00 | 202 712.00 | 44 074.00 | 246 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 444.00 | 1 222.00 | 68 222.00 | 69 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 488.00 | 2 090.00 | 192 398.00 | 194 488.00 |
BZ Autres créances | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
CF Disponibilités | 114 197.00 | | 114 197.00 | 114 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 854.00 | 3 312.00 | 524 542.00 | 527 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 641.00 | 206 024.00 | 568 617.00 | 774 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 189 880.00 | 365 263.00 | | 189 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 795.00 | -175 382.00 | | 34 795.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 258 225.00 | 226 771.00 | | 258 225.00 |
DP Provisions pour risques | 12 732.00 | 13 539.00 | | 12 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 732.00 | 13 539.00 | | 12 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 812.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 378.00 | 245 341.00 | | 192 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 395.00 | 95 824.00 | | 63 395.00 |
EA Autres dettes | 40 122.00 | 8 593.00 | | 40 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 659.00 | 362 570.00 | | 297 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 617.00 | 602 881.00 | | 568 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 895.00 | | | 295 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 812.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 280.00 | | 1 213 280.00 | 1 213 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 280.00 | | 1 213 280.00 | 1 213 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 341.00 | 1 591.00 | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 591.00 | 1 591.00 | | 4 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | 1 321.00 | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 795.00 | -175 382.00 | | 34 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 134.00 | | | 263 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 419.00 | | | 250 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 571.00 | 13 586.00 | 18 444.00 | 207 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 189.00 | 13 586.00 | 18 444.00 | 206 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 539.00 | 599.00 | 1 406.00 | 13 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 880.00 | 599.00 | 4 747.00 | 16 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 378.00 | 192 378.00 | | 192 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 191 989.00 | | | 191 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VC Groupe et associés | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 502.00 | 342 002.00 | 2 500.00 | 344 502.00 |
VW T.V.A. | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 896.00 | 295 896.00 | | 295 896.00 |