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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 538 706.00 | 202 204.00 | 1 336 502.00 | 1 538 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 750.00 | 242 034.00 | 14 716.00 | 256 750.00 |
AH Fonds commercial | 3 661 167.00 | | 3 661 167.00 | 3 661 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 129 014.00 | 577 213.00 | 551 802.00 | 1 129 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 389.00 | 804 773.00 | 57 616.00 | 862 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 554.00 | 411 932.00 | 72 622.00 | 484 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 923 838.00 | 4 101 702.00 | 7 822 136.00 | 11 923 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 378.00 | | 381 378.00 | 381 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 910 612.00 | 44 170.00 | 5 866 442.00 | 5 910 612.00 |
BZ Autres créances | 7 093 429.00 | | 7 093 429.00 | 7 093 429.00 |
CF Disponibilités | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 404 505.00 | 44 170.00 | 13 360 335.00 | 13 404 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 328 343.00 | 4 145 872.00 | 21 182 471.00 | 25 328 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 093 429.00 | | | 7 093 429.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 869 769.00 | 1 863 546.00 | 2 006 223.00 | 3 869 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 042 607.00 | | | 3 042 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 398 888.00 | | | 1 398 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 041.00 | | | 1 007 041.00 |
DL TOTAL (I) | 6 332 430.00 | | | 6 332 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 098.00 | | | 1 977 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 682.00 | | | 2 944 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 544.00 | | | 1 855 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 956.00 | | | 1 744 956.00 |
EA Autres dettes | 6 327 761.00 | | | 6 327 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 850 041.00 | | | 14 850 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 471.00 | | | 21 182 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 024 433.00 | | | 5 024 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 276.00 | | | 491 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 950 352.00 | 481 705.00 | 12 432 057.00 | 11 950 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 950 352.00 | 481 705.00 | 12 432 057.00 | 11 950 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 39 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 172 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 055.00 | | | 132 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 095.00 | | | -48 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 559 129.00 | | | 12 559 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 552 089.00 | | | 11 552 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 041.00 | | | 1 007 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 161 483.00 | | 763 577.00 | 11 161 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 860 967.00 | | 547 509.00 | 4 860 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 223.00 | 71 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 11 923 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 408 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 967 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967 918.00 | | | 3 967 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 908.00 | | 216 048.00 | 2 259 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 691.00 | | 20.00 | 72 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 465.00 | 581 237.00 | | 3 520 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609 452.00 | 456 298.00 | | 1 609 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 831.00 | 203.00 | | 241 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669 181.00 | 124 736.00 | | 1 669 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 394.00 | 1 125.00 | 6 349.00 | 49 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 394.00 | 1 125.00 | 6 349.00 | 49 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 394.00 | 1 125.00 | 6 349.00 | 49 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 125.00 | 6 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 144.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 503 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 544.00 | 1 855 544.00 | | 1 855 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 421.00 | 132 421.00 | | 132 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 150.00 | 178 150.00 | | 178 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 659.00 | 145 659.00 | | 145 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 366.00 | | | 71 366.00 |
UX Autres créances clients | 5 616 423.00 | | | 5 616 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 190.00 | | | 96 190.00 |
VB T. V. A. | 1 362 067.00 | | | 1 362 067.00 |
VC Groupe et associés | 5 649 642.00 | | | 5 649 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 274.00 | 491 274.00 | | 491 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 824.00 | 687 000.00 | 798 824.00 | 1 485 824.00 |
VI Groupe et associés | 8 623 640.00 | | | 8 623 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 933.00 | | | 34 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 569.00 | 81 569.00 | | 81 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 075 410.00 | 7 259 310.00 | 5 816 100.00 | 13 075 410.00 |
VW T.V.A. | 1 352 816.00 | 1 352 816.00 | | 1 352 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 850 041.00 | 5 024 433.00 | 1 198 824.00 | 14 850 041.00 |