| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 958.00 | 2 159.00 | 23 798.00 | 25 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 237.00 | 1 839.00 | 2 398.00 | 4 237.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 172.00 | 3 998.00 | 39 174.00 | 43 172.00 |
BN En cours de production de biens | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 430.00 | | 256 430.00 | 256 430.00 |
BZ Autres créances | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CF Disponibilités | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 315.00 | | 375 315.00 | 375 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 487.00 | 3 998.00 | 414 488.00 | 418 487.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 725.00 | | | 175 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
DL TOTAL (I) | 273 979.00 | | | 273 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 509.00 | | | 140 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 488.00 | | | 414 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 509.00 | | | 140 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 530.00 | | 777 530.00 | 777 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 530.00 | | 777 530.00 | 777 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 075.00 | | | 782 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 820.00 | | | 738 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 144.00 | | 25 028.00 | 18 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | | 25 028.00 | 5 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402.00 | 2 596.00 | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 2 596.00 | | 1 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 836.00 | 43 836.00 | | 43 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 229 098.00 | | | 229 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 378.00 | 281 441.00 | 7 937.00 | 289 378.00 |
VW T.V.A. | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 509.00 | 140 509.00 | | 140 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
ST Autres comptes | 106 693.00 | | | 106 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
YT Sous‐traitance | 51 758.00 | | | 51 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 039.00 | | | 56 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 581.00 | | | 177 581.00 |