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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 761 039.00 | | 1 761 039.00 | 1 761 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 761 039.00 | | 1 761 039.00 | 1 761 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 353 871.00 | | 353 871.00 | 353 871.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 355 282.00 | | 355 282.00 | 355 282.00 |
110 Total général Actif | 2 116 321.00 | | 2 116 321.00 | 2 116 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 106 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 017 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 651 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 826 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 116 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 913.00 | | | 42 913.00 |
242 Autres charges externes. | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | -7 832.00 | | | -7 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
280 Produits financiers | 118 828.00 | | | 118 828.00 |
294 Charges financières | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 106 399.00 | | | 106 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 761 039.00 | | | 1 761 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 770.00 | | | 770.00 |