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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 443.00 | 10 057.00 | 16 385.00 | 26 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 021.00 | 10 057.00 | 16 964.00 | 27 021.00 |
BT Marchandises | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
BZ Autres créances | 28 068.00 | | 28 068.00 | 28 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 653.00 | | 206 653.00 | 206 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 675.00 | 10 057.00 | 223 617.00 | 233 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 825.00 | | | 825.00 |
DH Report à nouveau | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
DL TOTAL (I) | 78 828.00 | | | 78 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 788.00 | | | 144 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 617.00 | | | 223 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 017.00 | | | 132 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 948 516.00 | | 948 516.00 | 948 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 516.00 | | 948 516.00 | 948 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | | | -1 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 341.00 | | | 20 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 431.00 | | | 954 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 570.00 | | | 888 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 512.00 | | 949.00 | 34 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 27 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 26 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 934.00 | | 949.00 | 33 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 460.00 | 4 036.00 | 8 440.00 | 14 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 460.00 | 4 036.00 | 8 440.00 | 14 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
UX Autres créances clients | 76 575.00 | | | 76 575.00 |
VB T. V. A. | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VI Groupe et associés | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 223.00 | 104 644.00 | 578.00 | 105 223.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 788.00 | 132 017.00 | | 144 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
ST Autres comptes | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 288 349.00 | | | 288 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
ZE Dividendes | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 437.00 | | | 383 437.00 |