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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 418 830.00 | | 418 830.00 | 418 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 745 470.00 | 131 678.00 | 613 792.00 | 745 470.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 165 837.00 | 132 342.00 | 1 033 495.00 | 1 165 837.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
072 Créances – Autres | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
084 Disponibilités | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
110 Total général Actif | 1 210 284.00 | 132 342.00 | 1 077 941.00 | 1 210 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 735 304.00 | 458 872.00 | | 735 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 840.00 | 8 116.00 | | 178 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 169.00 | 44 485.00 | | 169.00 |
230 Autres produits | 18 865.00 | 12 681.00 | | 18 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 933 178.00 | 524 154.00 | | 933 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 799.00 | 126 828.00 | | 213 799.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 700.00 | | |
242 Autres charges externes. | 205 717.00 | 191 332.00 | | 205 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 019.00 | 12 893.00 | | 10 019.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 041.00 | 232 955.00 | | 304 041.00 |
252 Charges sociales | 97 606.00 | 59 837.00 | | 97 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 836.00 | 33 542.00 | | 51 836.00 |
262 Autres charges | 2 182.00 | 1 534.00 | | 2 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 885 200.00 | 666 619.00 | | 885 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 978.00 | -142 465.00 | | 47 978.00 |
280 Produits financiers | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
294 Charges financières | 6 811.00 | 10 099.00 | | 6 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 706.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -17 624.00 | -10 727.00 | | -17 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 741.00 | -162 543.00 | | 62 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 152 296.00 | | | 1 152 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 938.00 | | | 77 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |