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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 369.00 | 39 142.00 | 7 227.00 | 46 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 634.00 | 39 142.00 | 8 492.00 | 47 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
084 Disponibilités | 64 196.00 | | 64 196.00 | 64 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 818.00 | | 132 818.00 | 132 818.00 |
110 Total général Actif | 180 452.00 | 39 142.00 | 141 310.00 | 180 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 344.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 168 468.00 | | | 168 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 311.00 | | | 311.00 |
242 Autres charges externes. | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 051.00 | | | 46 051.00 |
252 Charges sociales | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 582.00 | | | 173 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 459.00 | | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 823.00 | | | -5 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |