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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 391.00 | 479.00 | 1 912.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 809.00 | 3 477.00 | 47 331.00 | 50 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 866 432.00 | 3 957.00 | 14 862 475.00 | 14 866 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BZ Autres créances | 1 112 284.00 | | 1 112 284.00 | 1 112 284.00 |
CF Disponibilités | 739 614.00 | | 739 614.00 | 739 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 293.00 | | 1 922 293.00 | 1 922 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 788 726.00 | 3 957.00 | 16 784 769.00 | 16 788 726.00 |
CU Autres participations | 14 693 232.00 | | 14 693 232.00 | 14 693 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 862.00 | | | 709 862.00 |
DL TOTAL (I) | 714 862.00 | | | 714 862.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 102 800.00 | | | 6 102 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275 043.00 | | | 9 275 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 558.00 | | | 102 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 004.00 | | | 569 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 049 407.00 | | | 16 049 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 784 769.00 | | | 16 784 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 949 407.00 | | | 9 949 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866 708.00 | | | 7 866 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 813 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 866 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 848 100.00 | | | 7 848 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 8 368.00 | 6 220.00 | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 8 368.00 | 6 220.00 | 1 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 558.00 | 102 558.00 | | 102 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275 044.00 | 9 275 044.00 | | 9 275 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100 000.00 | | | 6 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 679.00 | 1 182 679.00 | 120 000.00 | 1 302 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 049 407.00 | 9 949 407.00 | 6 100 000.00 | 16 049 407.00 |