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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 355.00 | 25 849.00 | 116 506.00 | 142 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 870 009.00 | 29 203.00 | 9 840 806.00 | 9 870 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
BZ Autres créances | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 642.00 | | 1 355 642.00 | 1 355 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 225 651.00 | 29 203.00 | 11 196 448.00 | 11 225 651.00 |
CU Autres participations | 9 715 462.00 | | 9 715 462.00 | 9 715 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 834.00 | | | 215 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
DG Autres réserves | 4 451 383.00 | | | 4 451 383.00 |
DH Report à nouveau | 440 898.00 | | | 440 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 023.00 | | | 164 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 303 445.00 | | | 5 303 445.00 |
DP Provisions pour risques | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044 523.00 | | | 5 044 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 654.00 | | | 349 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 198.00 | | | 92 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 135.00 | | | 352 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 838 512.00 | | | 5 838 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 196 448.00 | | | 11 196 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 875.00 | | | 800 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 860 416.00 | | | 9 860 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 870 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 762.00 | | | 132 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 720 462.00 | | | 9 720 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 308.00 | 350 308.00 | | 350 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 037 636.00 | | | 5 037 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 064.00 | | | 327 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 526.00 | 256 526.00 | 5 000.00 | 261 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 166.00 | 801 530.00 | | 5 839 166.00 |