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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 626.00 | 36 788.00 | 7 838.00 | 44 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 439.00 | 16 886.00 | 1 553.00 | 18 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 195.00 | 53 674.00 | 10 521.00 | 64 195.00 |
BN En cours de production de biens | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
BT Marchandises | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
BZ Autres créances | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 185.00 | | 185 185.00 | 185 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 380.00 | 53 674.00 | 195 706.00 | 249 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 165.00 | 13 202.00 | | 16 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 452.00 | 2 963.00 | | -11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 13 513.00 | 24 965.00 | | 13 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 623.00 | 33 327.00 | | 39 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 30 340.00 | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | 22 359.00 | | 53 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 751.00 | 52 413.00 | | 66 751.00 |
EA Autres dettes | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 193.00 | 138 439.00 | | 182 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 706.00 | 163 404.00 | | 195 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 945.00 | 21 053.00 | | 4 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 081.00 | | 557 081.00 | 557 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 081.00 | | 557 081.00 | 557 081.00 |
FM Production stockée | | | 2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 787.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 368.00 | 452 043.00 | | 566 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 820.00 | 449 080.00 | | 577 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 452.00 | 2 963.00 | | -11 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 951.00 | | 4 244.00 | 59 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 821.00 | | 4 244.00 | 59 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 136.00 | 3 538.00 | | 50 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 136.00 | 3 538.00 | | 50 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | 53 806.00 | | 53 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 89 292.00 | | | 89 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 570.00 | 4 981.00 | 13 589.00 | 18 570.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
VP Divers | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VW T.V.A. | 16 471.00 | 16 471.00 | | 16 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 193.00 | 146 591.00 | 35 602.00 | 182 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
ST Autres comptes | 110 798.00 | | | 110 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 268.00 | | | 61 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 729.00 | | | 51 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 277.00 | | | 178 277.00 |