| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 733.00 | 316.00 | 1 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 2 362.00 | 430.00 | 2 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433.00 | 3 094.00 | 1 338.00 | 4 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 632.00 | 3 373.00 | 19 259.00 | 22 632.00 |
BZ Autres créances | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CF Disponibilités | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 274.00 | 3 373.00 | 47 901.00 | 51 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 706.00 | 6 467.00 | 49 239.00 | 55 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -12 754.00 | -3 818.00 | | -12 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | -8 936.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | -1 214.00 | -12 754.00 | | -1 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 586.00 | 13 181.00 | | 13 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 1 638.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 28 842.00 | 30 659.00 | | 28 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 633.00 | 53 313.00 | | 44 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 239.00 | 40 559.00 | | 49 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 646.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 820.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 454.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 454.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -425.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 500.00 | 97 043.00 | | 116 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 160.00 | 105 979.00 | | 115 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340.00 | -8 936.00 | | 1 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373.00 | 5 820.00 | | 3 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 223.00 | 32 631.00 | 592.00 | 33 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 048.00 | 31 048.00 | | 31 048.00 |