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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 944.00 | 18 491.00 | 453.00 | 18 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 612.00 | 18 593.00 | 19 019.00 | 37 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 556.00 | 37 083.00 | 34 472.00 | 71 556.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 077.00 | | 1 301 077.00 | 1 301 077.00 |
BZ Autres créances | 354 219.00 | | 354 219.00 | 354 219.00 |
CF Disponibilités | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 552.00 | | 1 831 552.00 | 1 831 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 108.00 | 37 083.00 | 1 866 024.00 | 1 903 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -312 679.00 | -312 679.00 | | -312 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 3 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 150 707.00 | 150 707.00 | | 150 707.00 |
DH Report à nouveau | 230 480.00 | 230 480.00 | | 230 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 373.00 | 130 019.00 | | 207 373.00 |
DL TOTAL (I) | 327 580.00 | 249 226.00 | | 327 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 205.00 | 254 033.00 | | 122 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 073.00 | 696 028.00 | | 663 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 706.00 | 735 831.00 | | 682 706.00 |
EA Autres dettes | 52 540.00 | 19 792.00 | | 52 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 920.00 | 10 560.00 | | 17 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 444.00 | 1 716 295.00 | | 1 538 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 024.00 | 1 965 521.00 | | 1 866 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 444.00 | 1 597 080.00 | | 1 538 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 665 389.00 | | 5 665 389.00 | 5 665 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 665 389.00 | | 5 665 389.00 | 5 665 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 810 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 491 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 073.00 | 138 254.00 | | 140 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 851.00 | 54 407.00 | | 92 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 064.00 | 6 160 530.00 | | 5 812 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 604 691.00 | 6 030 511.00 | | 5 604 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 373.00 | 130 019.00 | | 207 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 210.00 | | 18 876.00 | 65 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 530.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 530.00 | 71 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 680.00 | | 18 876.00 | 37 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 533.00 | 2 550.00 | | 34 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 533.00 | 2 550.00 | | 34 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 073.00 | 663 073.00 | | 663 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 679.00 | 185 679.00 | | 185 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 142.00 | 173 142.00 | | 173 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 540.00 | 52 540.00 | | 52 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 301 077.00 | | | 1 301 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
VB T. V. A. | 117 452.00 | | | 117 452.00 |
VC Groupe et associés | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
VP Divers | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 295.00 | 1 670 295.00 | | 1 670 295.00 |
VW T.V.A. | 275 280.00 | 275 280.00 | | 275 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 444.00 | 1 538 444.00 | | 1 538 444.00 |