| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 834.00 | | 287 834.00 | 287 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 480.00 | | 180 480.00 | 180 480.00 |
BZ Autres créances | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
CF Disponibilités | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 450.00 | | 228 450.00 | 228 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 284.00 | | 516 284.00 | 516 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 294.00 | | | 66 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
CU Autres participations | 221 540.00 | | 221 540.00 | 221 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | | | 810.00 |
DH Report à nouveau | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 095.00 | | | -19 095.00 |
DL TOTAL (I) | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 010.00 | | | 169 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 273.00 | | | 76 273.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 385.00 | | | 282 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 284.00 | | | 516 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 944.00 | | | 279 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 432.00 | | 171 432.00 | 171 432.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 693.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 2 588.00 | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 857.00 | | | 173 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 953.00 | | | 192 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 095.00 | | | -19 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 207.00 | | 199 213.00 | 250 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 161 586.00 | | 287 834.00 | 161 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 586.00 | | 287 834.00 | 161 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 207.00 | | 199 213.00 | 250 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 294.00 | 66 294.00 | | 66 294.00 |
UX Autres créances clients | 18 514.00 | | | 18 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 124.00 | 28 684.00 | 2 441.00 | 31 124.00 |
VI Groupe et associés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 064.00 | 266 064.00 | | 266 064.00 |
VW T.V.A. | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 385.00 | 279 945.00 | 2 441.00 | 282 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
ST Autres comptes | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |