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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 1 110.00 | 2 341.00 | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 939.00 | 23 086.00 | 853.00 | 23 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 390.00 | 24 196.00 | 3 194.00 | 27 390.00 |
BT Marchandises | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 098.00 | 26 057.00 | 255 042.00 | 281 098.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 186 120.00 | | 186 120.00 | 186 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 947.00 | 26 057.00 | 452 890.00 | 478 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 337.00 | 50 252.00 | 456 084.00 | 506 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 81 205.00 | 52 047.00 | | 81 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | 29 158.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 103 497.00 | 83 405.00 | | 103 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 660.00 | 50 714.00 | | 50 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 949.00 | 181 137.00 | | 244 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 532.00 | 47 654.00 | | 37 532.00 |
EA Autres dettes | 19 447.00 | 28 899.00 | | 19 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 587.00 | 308 404.00 | | 352 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 084.00 | 391 808.00 | | 456 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 587.00 | 308 404.00 | | 352 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 392.00 | 44 453.00 | 970 845.00 | 926 392.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 892.00 | 44 453.00 | 971 345.00 | 926 892.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 757.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 499.00 | 2 629.00 | | -1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 892.00 | 980.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 980.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 892.00 | 386.00 | | 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 5 145.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 164.00 | 1 008 387.00 | | 975 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 071.00 | 979 229.00 | | 955 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 093.00 | 29 158.00 | | 20 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 752.00 | 443.00 | | 23 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 752.00 | 443.00 | | 23 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 299.00 | 13 757.00 | | 12 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 299.00 | 13 757.00 | | 12 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 299.00 | 13 757.00 | | 12 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 949.00 | 244 949.00 | | 244 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
UX Autres créances clients | 249 830.00 | | | 249 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 931.00 | | | 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VI Groupe et associés | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 046.00 | 288 046.00 | | 288 046.00 |
VW T.V.A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 587.00 | 352 587.00 | | 352 587.00 |