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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 700.00 | 43 345.00 | 16 355.00 | 59 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 100.00 | 43 345.00 | 421 755.00 | 465 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BT Marchandises | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CF Disponibilités | 99 329.00 | | 99 329.00 | 99 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 658.00 | 43 345.00 | 547 313.00 | 590 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 239 223.00 | 218 998.00 | | 239 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 998.00 | 23 231.00 | | 16 998.00 |
DL TOTAL (I) | 290 321.00 | 276 330.00 | | 290 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 924.00 | 228 474.00 | | 175 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 208.00 | 14 621.00 | | 13 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 10 243.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 362.00 | 53 208.00 | | 55 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 992.00 | 306 545.00 | | 256 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 313.00 | 582 875.00 | | 547 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
FD Production vendue biens | 417 000.00 | | 417 000.00 | 417 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 912.00 | | 432 912.00 | 432 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231.00 | | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76.00 | 2 117.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 886.00 | 455 023.00 | | 438 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 888.00 | 431 791.00 | | 421 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 998.00 | 23 231.00 | | 16 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 329.00 | | | 18 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 924.00 | 53 964.00 | 121 960.00 | 175 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 549.00 | | | 52 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 546.00 | 20 146.00 | 5 400.00 | 25 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 992.00 | 135 033.00 | 121 960.00 | 256 992.00 |