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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 432.00 | 33 004.00 | 5 428.00 | 38 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
BZ Autres créances | 226 693.00 | | 226 693.00 | 226 693.00 |
CF Disponibilités | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 840.00 | | 247 840.00 | 247 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 271.00 | 33 004.00 | 253 267.00 | 286 271.00 |
CU Autres participations | 38 266.00 | 33 004.00 | 5 262.00 | 38 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DH Report à nouveau | -131 884.00 | | | -131 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 210 442.00 | | | 210 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684.00 | | | 684.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 267.00 | | | 253 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VC Groupe et associés | 177 971.00 | | | 177 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 283.00 | 192 133.00 | 150.00 | 192 283.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 160.00 | 4 055.00 | 105.00 | 4 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
ST Autres comptes | 462.00 | | | 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 188.00 | | | 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311.00 | | | 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 887.00 | | | 2 887.00 |