| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 13 590.00 | 10 448.00 | 3 143.00 | 13 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 916.00 | 62 457.00 | 2 459.00 | 64 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 566.00 | 11 222.00 | 8 344.00 | 19 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 202.00 | 84 127.00 | 109 076.00 | 193 202.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CF Disponibilités | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 989.00 | 84 127.00 | 142 863.00 | 226 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
DL TOTAL (I) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 571.00 | | | 66 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 608.00 | | | 84 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 207.00 | | 172 207.00 | 172 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 114.00 | | | 175 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 302.00 | | 2 900.00 | 190 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 173.00 | | 2 900.00 | 95 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 010.00 | 5 117.00 | | 79 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 010.00 | 5 117.00 | | 79 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 544.00 | 745.00 | 7 799.00 | 8 544.00 |
VI Groupe et associés | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 3 457.00 | 5 130.00 | 8 586.00 |
VW T.V.A. | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 406.00 | 84 608.00 | 7 799.00 | 92 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
ST Autres comptes | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 733.00 | | | 52 733.00 |