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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 176.00 | 19 009.00 | 120 167.00 | 139 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 176.00 | 19 009.00 | 215 167.00 | 234 176.00 |
060 Stock marchandises | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
072 Créances – Autres | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
084 Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 962.00 | | 27 962.00 | 27 962.00 |
110 Total général Actif | 262 138.00 | 19 009.00 | 243 129.00 | 262 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 996.00 | 114 118.00 | | 124 996.00 |
230 Autres produits | 7 985.00 | 2 592.00 | | 7 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 981.00 | 116 710.00 | | 132 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 062.00 | 24 658.00 | | 21 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 414.00 | -306.00 | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 44 279.00 | 44 901.00 | | 44 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 088.00 | 1 367.00 | | 9 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 917.00 | 27 615.00 | | 45 917.00 |
252 Charges sociales | 5 602.00 | 2 460.00 | | 5 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 283.00 | 285.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 18.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 647.00 | 100 999.00 | | 130 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 334.00 | 15 711.00 | | 2 334.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | 808.00 | | 1 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 213.00 | | | 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 405.00 | 1 592.00 | | -1 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 052.00 | 13 311.00 | | 2 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 110 700.00 | | | 110 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 934.00 | | | 110 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299.00 | | | 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |