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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
AP Constructions | 826 096.00 | 192 590.00 | 633 506.00 | 826 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060.00 | 41.00 | 2 019.00 | 2 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 998.00 | 192 590.00 | 681 409.00 | 873 998.00 |
BT Marchandises | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 696.00 | 192 590.00 | 740 107.00 | 932 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 512.00 | -65 282.00 | | -100 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 810.00 | -35 229.00 | | 21 810.00 |
DL TOTAL (I) | -68 701.00 | -90 512.00 | | -68 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 167.00 | 653 755.00 | | 612 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 110.00 | 12 400.00 | | 10 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 68 734.00 | | 51 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 172.00 | 100 224.00 | | 135 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 808.00 | 835 113.00 | | 808 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 107.00 | 744 601.00 | | 740 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 525.00 | 223 611.00 | | 240 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 206.00 | | 83 206.00 | 83 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 310.00 | 1.00 | | 31 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 268.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 310.00 | 2 269.00 | | 31 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 961.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 295.00 | 308.00 | | 31 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 953.00 | 89 403.00 | | 132 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 143.00 | 124 632.00 | | 111 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 810.00 | -35 229.00 | | 21 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 998.00 | | | 873 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 873 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 895.00 | | | 873 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 285.00 | 41 305.00 | | 151 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 285.00 | 41 305.00 | | 151 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 496.00 | 43 213.00 | 568 283.00 | 611 496.00 |
VI Groupe et associés | 179 560.00 | 49 560.00 | 54 167.00 | 179 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 389.00 | | | 38 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 441.00 | 58 441.00 | | 58 441.00 |
VW T.V.A. | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 808.00 | 240 525.00 | 568 283.00 | 808 808.00 |