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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 783.00 | 1 589.00 | 1 194.00 | 2 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 011.00 | 39 472.00 | 19 539.00 | 59 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 408.00 | 46 461.00 | 29 947.00 | 76 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BT Marchandises | 232 598.00 | | 232 598.00 | 232 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 871.00 | | 84 871.00 | 84 871.00 |
BZ Autres créances | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CF Disponibilités | 184 712.00 | | 184 712.00 | 184 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 668.00 | | 590 668.00 | 590 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 076.00 | 46 461.00 | 620 614.00 | 667 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
DH Report à nouveau | -165 176.00 | -166 485.00 | | -165 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 229.00 | 1 309.00 | | -59 229.00 |
DL TOTAL (I) | -220 365.00 | -161 136.00 | | -220 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 223.00 | 210 914.00 | | 151 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 526.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 066.00 | 459 414.00 | | 502 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 231.00 | 92 382.00 | | 82 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 979.00 | 769 235.00 | | 840 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 614.00 | 608 100.00 | | 620 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 092.00 | 620 256.00 | | 694 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 980.00 | 255.00 | | 1 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 728.00 | 9 891.00 | 1 158.00 | 37 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 328.00 | 9 891.00 | 1 158.00 | 32 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 066.00 | 502 066.00 | | 502 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 243.00 | 107 815.00 | 41 428.00 | 149 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 310.00 | | | 61 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 438.00 | 161 508.00 | 15 930.00 | 177 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 520.00 | 694 092.00 | 41 428.00 | 735 520.00 |