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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
BN En cours de production de biens | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
BT Marchandises | 1 832 562.00 | | 1 832 562.00 | 1 832 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CF Disponibilités | 75 215.00 | | 75 215.00 | 75 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 305.00 | | 2 052 305.00 | 2 052 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 273.00 | 2 968.00 | 2 052 305.00 | 2 055 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 001 299.00 | | | -1 001 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 229.00 | | | 392 229.00 |
DL TOTAL (I) | -604 069.00 | | | -604 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 415 761.00 | | | 2 415 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
EA Autres dettes | 216 342.00 | | | 216 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 374.00 | | | 2 656 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 305.00 | | | 2 052 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 656 374.00 | | | 2 656 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 561 777.00 | | 3 561 777.00 | 3 561 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 777.00 | | 3 561 777.00 | 3 561 777.00 |
FM Production stockée | | | -1 645 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 922 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 897.00 | | | 1 922 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 667.00 | | | 1 530 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 229.00 | | | 392 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 968.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 632 104.00 | 2 632 104.00 | | 2 632 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 375.00 | 2 656 375.00 | | 2 656 375.00 |