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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 104.00 | 42 853.00 | 1 251.00 | 44 104.00 |
AH Fonds commercial | 23 979.00 | | 23 979.00 | 23 979.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 558.00 | 26 770.00 | 6 788.00 | 33 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 101 641.00 | 69 623.00 | 32 018.00 | 101 641.00 |
BT Marchandises | 96 692.00 | | 96 692.00 | 96 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
BZ Autres créances | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
CF Disponibilités | 50 349.00 | | 50 349.00 | 50 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 551.00 | | 334 551.00 | 334 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 192.00 | 69 623.00 | 366 570.00 | 436 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -293 389.00 | -56 883.00 | | -293 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 298.00 | -236 505.00 | | -44 298.00 |
DL TOTAL (I) | -121 686.00 | -77 389.00 | | -121 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 916.00 | 79 003.00 | | 64 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 408.00 | 37 286.00 | | 37 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 802.00 | 351 403.00 | | 295 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | 53 664.00 | | 65 348.00 |
EA Autres dettes | 24 781.00 | 26 777.00 | | 24 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 256.00 | 548 134.00 | | 488 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 570.00 | 470 745.00 | | 366 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 331.00 | 508 011.00 | | 453 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 516.00 | 12 071.00 | | 9 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 571.00 | 132 993.00 | 1 319 564.00 | 1 186 571.00 |
FG Production vendue services | 160 079.00 | | 160 079.00 | 160 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 650.00 | 132 993.00 | 1 479 642.00 | 1 346 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 378.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 688.00 | | | 77 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 17.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 800.00 | 17.00 | | 11 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 888.00 | -17.00 | | 65 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 717.00 | 2 445 133.00 | | 1 733 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 014.00 | 2 681 639.00 | | 1 778 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 298.00 | -236 505.00 | | -44 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 957.00 | | | 120 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 316.00 | 101 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 68 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | 33 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 783.00 | | | 69 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 863.00 | 10 923.00 | 8 163.00 | 66 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 693.00 | 5 549.00 | 1 389.00 | 38 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | 5 374.00 | 6 774.00 | 28 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 642.00 | | 175 642.00 | 175 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 642.00 | | 175 642.00 | 175 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 642.00 | | 175 642.00 | 175 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 802.00 | 295 802.00 | | 295 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
VB T. V. A. | 17 679.00 | | | 17 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 400.00 | 20 476.00 | 34 925.00 | 55 400.00 |
VI Groupe et associés | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 510.00 | 187 510.00 | | 187 510.00 |
VW T.V.A. | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 256.00 | 453 331.00 | 34 925.00 | 488 256.00 |