| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 063.00 | 33 369.00 | 53 693.00 | 87 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 696.00 | 53 369.00 | 71 326.00 | 124 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 734.00 | 21 849.00 | 16 885.00 | 38 734.00 |
BZ Autres créances | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 039.00 | 21 849.00 | 64 190.00 | 86 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 734.00 | 75 218.00 | 135 516.00 | 210 734.00 |
CU Autres participations | 35 303.00 | 20 000.00 | 15 303.00 | 35 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 039.00 | 21 059.00 | | 22 039.00 |
DH Report à nouveau | | -24 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 638.00 | 25 694.00 | | -57 638.00 |
DL TOTAL (I) | -27 899.00 | 29 739.00 | | -27 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 85.00 | | | 85.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 536.00 | 32 617.00 | | 28 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 401.00 | 1 490.00 | | 3 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 84 438.00 | | 102 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 506.00 | 42 314.00 | | 28 506.00 |
EA Autres dettes | | 2 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 415.00 | 163 632.00 | | 163 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 516.00 | 193 370.00 | | 135 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 646.00 | | 161 646.00 | 161 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 1 277.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 38 308.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 616.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 060.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 891.00 | 340 541.00 | | 198 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 529.00 | 314 848.00 | | 256 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 638.00 | 25 694.00 | | -57 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 946.00 | | | 124 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 124 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 87 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 633.00 | | | 37 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 020.00 | 8 600.00 | 250.00 | 25 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 020.00 | 8 600.00 | 250.00 | 25 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VC Groupe et associés | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 191.00 | 6 272.00 | 13 919.00 | 20 191.00 |
VI Groupe et associés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 369.00 | 59 908.00 | 28 461.00 | 88 369.00 |
VW T.V.A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 415.00 | 149 496.00 | 13 919.00 | 163 415.00 |