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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 633 810.00 | | 633 810.00 | 633 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 482.00 | 45 252.00 | 48 230.00 | 93 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 292.00 | 45 252.00 | 712 040.00 | 757 292.00 |
BT Marchandises | 122 864.00 | | 122 864.00 | 122 864.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 913.00 | | 138 913.00 | 138 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 205.00 | 45 252.00 | 850 954.00 | 896 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
DL TOTAL (I) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 995.00 | | | 111 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 879.00 | | | 419 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 444.00 | | | 222 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 249.00 | | | 803 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 954.00 | | | 850 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 249.00 | | | 803 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 032.00 | | 325 032.00 | 325 032.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 348.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 132.00 | | | -2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 069.00 | | | 325 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 324.00 | | | 289 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 292.00 | | | 757 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 810.00 | | | 633 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 904.00 | 9 348.00 | | 35 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 9 348.00 | | 35 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 444.00 | 222 444.00 | | 222 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 995.00 | 111 995.00 | | 111 995.00 |
VI Groupe et associés | 419 879.00 | 419 879.00 | | 419 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 615.00 | | | 70 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 547.00 | 4 547.00 | 30 000.00 | 34 547.00 |
VW T.V.A. | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 249.00 | 803 249.00 | | 803 249.00 |