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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233.00 | 428.00 | 805.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 233.00 | 428.00 | 62 805.00 | 63 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 462.00 | | 176 462.00 | 176 462.00 |
BZ Autres créances | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 218 710.00 | | 218 710.00 | 218 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 753.00 | | 503 753.00 | 503 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 986.00 | 428.00 | 566 558.00 | 566 986.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DH Report à nouveau | 281 211.00 | 243 055.00 | | 281 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 674.00 | 85 405.00 | | 188 674.00 |
DL TOTAL (I) | 478 990.00 | 337 566.00 | | 478 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 10 177.00 | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 754.00 | 78 793.00 | | 72 754.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | 800.00 | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 568.00 | 89 953.00 | | 87 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 558.00 | 427 519.00 | | 566 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 118.00 | | 335 118.00 | 335 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 118.00 | | 335 118.00 | 335 118.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 218.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 135.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 135.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -135.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 235.00 | 34 052.00 | | 56 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 929.00 | 280 495.00 | | 400 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 255.00 | 195 090.00 | | 212 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 674.00 | 85 405.00 | | 188 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 351.00 | | 1 233.00 | 67 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 63 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | 1 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | | 1 233.00 | 5 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142.00 | 5 351.00 | 428.00 | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142.00 | 5 351.00 | 428.00 | 1 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 176 462.00 | | | 176 462.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 993.00 | 184 993.00 | | 184 993.00 |
VW T.V.A. | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 568.00 | 87 568.00 | | 87 568.00 |