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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 150.00 | | 480 150.00 | 480 150.00 |
BZ Autres créances | 50 727.00 | | 50 727.00 | 50 727.00 |
CF Disponibilités | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 856.00 | | 531 856.00 | 531 856.00 |
CU Autres participations | 480 150.00 | | 480 150.00 | 480 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 172 456.00 | 101 752.00 | | 172 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 159.00 | 70 703.00 | | 30 159.00 |
DL TOTAL (I) | 274 116.00 | 243 956.00 | | 274 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 140.00 | 237 797.00 | | 158 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 422.00 | 59 078.00 | | 94 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 3 318.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | 127.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 740.00 | 300 320.00 | | 257 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 856.00 | 544 277.00 | | 531 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 65 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840.00 | -5 703.00 | | 8 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 159.00 | 70 703.00 | | 30 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 150.00 | | | 480 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 150.00 | | | 480 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 081.00 | 79 172.00 | 78 908.00 | 158 081.00 |
VI Groupe et associés | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 123.00 | | | 79 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 727.00 | | | 50 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 740.00 | 84 408.00 | 173 331.00 | 257 740.00 |