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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 189.00 | | 105 189.00 | 105 189.00 |
AP Constructions | 104 065.00 | 68 468.00 | 35 597.00 | 104 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 109.00 | 19 284.00 | 8 825.00 | 28 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 270.00 | 12 057.00 | 10 213.00 | 22 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 842.00 | 99 809.00 | 178 032.00 | 277 842.00 |
BT Marchandises | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 726.00 | 99 809.00 | 201 917.00 | 301 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DG Autres réserves | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
DH Report à nouveau | 107 892.00 | 94 452.00 | | 107 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 069.00 | 13 440.00 | | -3 069.00 |
DL TOTAL (I) | 119 579.00 | 122 648.00 | | 119 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | 42 360.00 | | 26 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 29.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 25 578.00 | | 18 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 083.00 | 40 198.00 | | 37 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 338.00 | 108 166.00 | | 82 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 917.00 | 230 814.00 | | 201 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 590.00 | 81 957.00 | | 72 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 411 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 402.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 827.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 827.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 659.00 | 403 609.00 | | 411 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 728.00 | 390 168.00 | | 414 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 069.00 | 13 440.00 | | -3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 498.00 | | 4 343.00 | 273 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 189.00 | | | 105 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 102.00 | | 4 343.00 | 150 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 407.00 | 17 402.00 | | 82 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 407.00 | 17 402.00 | | 82 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 58.00 | | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 16 461.00 | 9 747.00 | 26 208.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 529.00 | 9 323.00 | 18 206.00 | 27 529.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 338.00 | 72 590.00 | 9 747.00 | 82 338.00 |