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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 568.00 | 15 762.00 | 26 806.00 | 42 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 129.00 | 20 323.00 | 55 806.00 | 76 129.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
084 Disponibilités | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 079.00 | | 20 079.00 | 20 079.00 |
110 Total général Actif | 96 208.00 | 20 323.00 | 75 885.00 | 96 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 736.00 | | | 101 736.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 782.00 | | | 101 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 508.00 | | | 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 831.00 | | | 33 831.00 |
242 Autres charges externes. | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
252 Charges sociales | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 337.00 | | | -9 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 397.00 | | | -12 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |