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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 24 315.00 | 3 670.00 | 20 644.00 | 24 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 952.00 | 14 911.00 | 55 040.00 | 69 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 617.00 | 36 071.00 | 18 546.00 | 54 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 127.00 | 55 494.00 | 96 632.00 | 152 127.00 |
BT Marchandises | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 841.00 | | 48 841.00 | 48 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
BZ Autres créances | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
CF Disponibilités | 376 544.00 | | 376 544.00 | 376 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 814.00 | | 596 814.00 | 596 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 941.00 | 55 494.00 | 693 447.00 | 748 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 151.00 | | | 333 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 898.00 | | | 101 898.00 |
DL TOTAL (I) | 545 050.00 | | | 545 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 175.00 | | | 75 175.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 447.00 | | | 693 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 273.00 | | 57 853.00 | 94 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 031.00 | | 57 853.00 | 91 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 015.00 | 16 479.00 | | 39 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 173.00 | 16 479.00 | | 38 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 95 522.00 | | | 95 522.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 644.00 | 111 244.00 | 2 400.00 | 113 644.00 |
VW T.V.A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
ST Autres comptes | 77 760.00 | | | 77 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 803.00 | | | 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 671.00 | | | 289 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 715.00 | | | 172 715.00 |
ZE Dividendes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 130.00 | | | 173 130.00 |