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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 198.00 | 6 422.00 | 37 775.00 | 44 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 992.00 | 9 453.00 | 6 538.00 | 15 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 486.00 | 16 323.00 | 15 162.00 | 31 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 676.00 | 32 199.00 | 64 477.00 | 96 676.00 |
BT Marchandises | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 663.00 | | 54 663.00 | 54 663.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 864.00 | | 125 864.00 | 125 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 541.00 | 32 199.00 | 190 341.00 | 222 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 32 957.00 | 21 711.00 | | 32 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 121.00 | 11 246.00 | | 20 121.00 |
DL TOTAL (I) | 56 378.00 | 36 257.00 | | 56 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 296.00 | 74 435.00 | | 63 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 14 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 314.00 | 700.00 | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | 29 657.00 | | 41 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 991.00 | 18 677.00 | | 18 991.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 1 778.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 963.00 | 139 449.00 | | 133 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 341.00 | 175 706.00 | | 190 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 956.00 | 85 060.00 | | 99 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 772.00 | 125.00 | | 8 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 622.00 | | 504 622.00 | 504 622.00 |
FG Production vendue services | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 724.00 | | 504 724.00 | 504 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 538.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | 3 517.00 | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 1 340.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 763.00 | 407 206.00 | | 507 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 642.00 | 395 960.00 | | 487 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 121.00 | 11 246.00 | | 20 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 781.00 | | 896.00 | 95 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 781.00 | | 896.00 | 90 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 661.00 | 11 538.00 | | 20 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 11 538.00 | | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 524.00 | 20 518.00 | 34 006.00 | 54 524.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 348.00 | 66 348.00 | | 66 348.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 649.00 | 94 643.00 | 34 006.00 | 128 649.00 |