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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 146.00 | 16 058.00 | 33 087.00 | 49 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 096.00 | 7 197.00 | 31 899.00 | 39 096.00 |
040 Immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 747.00 | 23 256.00 | 152 492.00 | 175 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 484.00 | | 87 484.00 | 87 484.00 |
072 Créances – Autres | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
084 Disponibilités | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 586.00 | | 187 586.00 | 187 586.00 |
110 Total général Actif | 363 334.00 | 23 256.00 | 340 078.00 | 363 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 088.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 160.00 | | | 62 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |