| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 154.00 | 2 096.00 | 1 058.00 | 3 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 154.00 | 2 096.00 | 8 058.00 | 10 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 867.00 | 2 096.00 | 25 771.00 | 27 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 928.00 | | | -70 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 024.00 | | | -78 024.00 |
DL TOTAL (I) | -88 953.00 | | | -88 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 261.00 | | | 29 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 723.00 | | | 114 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
FG Production vendue services | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 242.00 | | 31 242.00 | 31 242.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 628.00 | | | 85 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 643.00 | | | 86 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 324.00 | | | 101 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 905.00 | | | 127 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 262.00 | | | -41 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 914.00 | | | 195 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 024.00 | | | -78 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 228.00 | | 700.00 | 180 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 774.00 | 10 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 774.00 | 3 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 228.00 | | 700.00 | 166 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 914.00 | 33 632.00 | 69 450.00 | 37 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 778.00 | 2 722.00 | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 970.00 | 32 854.00 | 66 728.00 | 35 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
VI Groupe et associés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 798.00 | 16 798.00 | 7 000.00 | 23 798.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 723.00 | 114 723.00 | | 114 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230.00 | | | 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
ST Autres comptes | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
YT Sous‐traitance | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 794.00 | | | 52 794.00 |