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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 329.00 | 2 729.00 | 11 601.00 | 14 329.00 |
040 Immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 476.00 | 2 729.00 | 16 748.00 | 19 476.00 |
060 Stock marchandises | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
084 Disponibilités | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
110 Total général Actif | 32 634.00 | 2 729.00 | 29 906.00 | 32 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 880.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 433.00 | 78 272.00 | | 120 433.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 356.00 | | | 356.00 |
230 Autres produits | 6 558.00 | 6 965.00 | | 6 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 347.00 | 85 237.00 | | 127 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 400.00 | 39 196.00 | | 52 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -428.00 | -3 684.00 | | -428.00 |
242 Autres charges externes. | 38 833.00 | 50 294.00 | | 38 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 941.00 | | | 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 944.00 | | 1 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 970.00 | 10 207.00 | | 19 970.00 |
252 Charges sociales | 8 528.00 | 3 150.00 | | 8 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 1 296.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 503.00 | 226.00 | | 503.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 305.00 | 101 630.00 | | 122 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 042.00 | -16 393.00 | | 5 042.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 910.00 | 1 546.00 | | 1 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 42.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 063.00 | -60.00 | | -1 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 196.00 | -17 921.00 | | 4 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |