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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 500.00 | 65 024.00 | 58 476.00 | 123 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 486.00 | 21 453.00 | 8 033.00 | 29 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 954.00 | 87 445.00 | 66 510.00 | 153 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 630.00 | 12 500.00 | 69 130.00 | 81 630.00 |
BZ Autres créances | 148 291.00 | | 148 291.00 | 148 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CF Disponibilités | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 995.00 | 12 500.00 | 227 495.00 | 239 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 949.00 | 99 945.00 | 294 005.00 | 393 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 236.00 | 1 505.00 | | 3 236.00 |
DH Report à nouveau | 43 000.00 | 17 000.00 | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 659.00 | 27 731.00 | | 25 659.00 |
DL TOTAL (I) | 171 895.00 | 146 236.00 | | 171 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 557.00 | 31 330.00 | | 29 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131.00 | 3 664.00 | | 2 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 44 285.00 | | 40 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 190.00 | 38 399.00 | | 30 190.00 |
EA Autres dettes | 5 659.00 | 343.00 | | 5 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 110.00 | 118 022.00 | | 122 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 005.00 | 264 258.00 | | 294 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 109.00 | 103 679.00 | | 122 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
FG Production vendue services | 694 415.00 | | 694 415.00 | 694 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 658.00 | | 702 658.00 | 702 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 246.00 | 1 125.00 | | 4 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473.00 | 62.00 | | 3 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | 24 348.00 | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 473.00 | -6 848.00 | | -3 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 399.00 | 4 521.00 | | 4 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 093.00 | 805 359.00 | | 708 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 434.00 | 777 628.00 | | 682 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 659.00 | 27 731.00 | | 25 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 986.00 | | | 152 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 934.00 | 33 511.00 | | 53 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 437.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 403.00 | 33 073.00 | | 53 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 916.00 | 12 500.00 | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916.00 | 12 500.00 | 916.00 | 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916.00 | 12 500.00 | 916.00 | 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 173.00 | 40 173.00 | | 40 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
UX Autres créances clients | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -15 330.00 | | | -15 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 970.00 | 230 970.00 | | 230 970.00 |
VW T.V.A. | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 709.00 | 107 709.00 | | 107 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | 6 029.00 | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 994.00 | 6 501.00 | | 5 994.00 |
ST Autres comptes | 68 484.00 | 84 710.00 | | 68 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 535.00 | 27 011.00 | | 30 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 239 404.00 | 328 006.00 | | 239 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 528.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 678.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 394.00 | 6 707.00 | | 4 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 695.00 | 141 766.00 | | 100 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 392.00 | 52 283.00 | | 55 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 416.00 | 446 756.00 | | 344 416.00 |