| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 406.00 | 268 406.00 | | 268 406.00 |
AP Constructions | 164 690.00 | 75 268.00 | 89 422.00 | 164 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 334.00 | 190 573.00 | 244 761.00 | 435 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 755.00 | 10 437.00 | 7 317.00 | 17 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 886 184.00 | 544 684.00 | 341 500.00 | 886 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
BZ Autres créances | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
CF Disponibilités | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 404.00 | 544 684.00 | 478 720.00 | 1 023 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 872 000.00 | 872 000.00 | | 872 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 083.00 | | | -343 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 678.00 | -343 083.00 | | -194 678.00 |
DL TOTAL (I) | 334 239.00 | 528 917.00 | | 334 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 290 748.00 | | 127 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909.00 | 75.00 | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 481.00 | 290 823.00 | | 144 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 720.00 | 819 740.00 | | 478 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 481.00 | 290 823.00 | | 144 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 400.00 | | 683 400.00 | 683 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 400.00 | | 683 400.00 | 683 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 020.00 | |
GE Autres charges | | | 104 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 183 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -183 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 000.00 | 980 277.00 | | 971 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 678.00 | 1 323 360.00 | | 1 165 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 678.00 | -343 083.00 | | -194 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 241.00 | | 43 436.00 | 847 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 286.00 | 1 207.00 | 886 184.00 | 3 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | 1 207.00 | 617 778.00 | 3 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 406.00 | | | 268 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 835.00 | | 43 436.00 | 578 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 871.00 | 98 085.00 | 1 207.00 | 155 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 871.00 | 98 085.00 | 1 207.00 | 155 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 183 400.00 | 268 406.00 | 183 400.00 | 183 400.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 400.00 | 291 934.00 | 183 400.00 | 183 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 400.00 | 291 934.00 | 183 400.00 | 183 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 934.00 | 183 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
UX Autres créances clients | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
VB T. V. A. | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 263.00 | 134 263.00 | | 134 263.00 |
VW T.V.A. | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 481.00 | 144 481.00 | | 144 481.00 |