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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 963.00 | 2 436.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 662.00 | 12 507.00 | 39 155.00 | 51 662.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 062.00 | 13 470.00 | 64 591.00 | 78 062.00 |
060 Stock marchandises | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
110 Total général Actif | 90 371.00 | 13 470.00 | 76 901.00 | 90 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 938.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 908.00 | 56 248.00 | | 133 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 908.00 | 56 248.00 | | 133 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 160.00 | 18 839.00 | | 45 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -819.00 | -1 895.00 | | -819.00 |
242 Autres charges externes. | 40 386.00 | 24 042.00 | | 40 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 280.00 | | | 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | | | 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 800.00 | 8 400.00 | | 16 800.00 |
252 Charges sociales | 9 465.00 | 4 590.00 | | 9 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 231.00 | 4 238.00 | | 9 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 505.00 | 58 216.00 | | 120 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 402.00 | -1 968.00 | | 13 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
294 Charges financières | 676.00 | 209.00 | | 676.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 122.00 | -2 178.00 | | 11 122.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 066.00 | | | 7 066.00 |