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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 287.00 | 1 465.00 | 3 822.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302.00 | 1 465.00 | 3 837.00 | 5 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BT Marchandises | 111 365.00 | | 111 365.00 | 111 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 104 804.00 | | 104 804.00 | 104 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 247.00 | | 227 247.00 | 227 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 550.00 | 1 465.00 | 231 084.00 | 232 550.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 039.00 | 47 175.00 | | 65 039.00 |
DL TOTAL (I) | 73 839.00 | 55 975.00 | | 73 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 429.00 | 25 092.00 | | 7 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 450.00 | 12 410.00 | | 59 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 128 118.00 | | 31 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | 24 896.00 | | 38 069.00 |
EA Autres dettes | 20 848.00 | 21 366.00 | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 245.00 | 211 884.00 | | 157 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 084.00 | 267 859.00 | | 231 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 245.00 | | | 157 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963.00 | | 339.00 | 4 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 948.00 | | 339.00 | 4 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412.00 | 1 052.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 1 052.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VI Groupe et associés | 59 450.00 | 59 450.00 | | 59 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 245.00 | 157 245.00 | | 157 245.00 |