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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 060.00 | | 197 060.00 | 197 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 37 610.00 | | 37 610.00 | 37 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 819.00 | | 234 819.00 | 234 819.00 |
CU Autres participations | 197 040.00 | | 197 040.00 | 197 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | | | 650.00 |
DG Autres réserves | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 846.00 | 12 899.00 | | 44 846.00 |
DK Provisions réglementées | 1 242.00 | 534.00 | | 1 242.00 |
DL TOTAL (I) | 116 987.00 | 78 433.00 | | 116 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 991.00 | 121 026.00 | | 101 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 21 691.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 180.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243.00 | 6 556.00 | | 12 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 832.00 | 149 453.00 | | 117 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 819.00 | 227 886.00 | | 234 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 001.00 | 48 107.00 | | 35 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 708.00 | 534.00 | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 534.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | -534.00 | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 2 321.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 443.00 | 166 441.00 | | 237 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 598.00 | 153 542.00 | | 192 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 846.00 | 12 899.00 | | 44 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534.00 | 708.00 | | 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534.00 | 708.00 | | 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 991.00 | 19 160.00 | 77 895.00 | 101 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170.00 | 150.00 | 20.00 | 170.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 832.00 | 35 001.00 | 77 895.00 | 117 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 580.00 | 6 651.00 | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 20 361.00 | 21 802.00 | | 20 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 47.00 | | |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 739.00 | 6 651.00 | | 7 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 926.00 | 30 888.00 | | 45 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 938.00 | 610.00 | | 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 661.00 | 21 849.00 | | 20 661.00 |